关于醴陵市2020年财政总决算及2021年上半年

财政预算执行情况的报告

——2021年8月13日在醴陵市十六届

人大常委会第40次会议上

  醴陵市财政局局长   邓少仁

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2020年财政总决算情况及2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020年财政总决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2020年全市一般公共预算收入完成432486万元，同比下降1.64%。分收入结构看：税收收入完成300267万元，同比下降7.7%；非税收入完成132219万元，同比增长15.63%。

2、支出决算情况。2020年全市一般公共预算支出完成775427万元，为年末调整预算数838159万元的92.52%，比上年增加11751万元，增长1.54%。一般公共预算支出年末调整预算数838159万元，与年初报人大预算数770613万元相比较，调增67546万元，调整主要情况为：本级公共财政支出调增16277万元，上级转移支付支出调减15361万元，上年结转支出63887万元，调入资金调增266万元，动用预算稳定调节基金调增2477万元。

2020年，我市在预算安排和追加支出中，坚持从服务大局出发，重点保障了“三保”支出、疫情防控支出、债务还本付息支出和落实中央、省、市重要政策的资金需求，公共财政的特征非常明显，主要科目执行情况如下：

社会保障和就业支出113072万元，同比增长3.87%；教育支出108917万元，同比增长4.81%；卫生健康支出80305万元，同比增长5.23%；农林水支出85084万元，同比下降27.91%；交通运输支出43868万元，同比增长113.07%；住房保障支出19396万元，同比下降13.49%；城乡社区支出79888万元，同比下降32.2%；节能环保支出14930万元，同比增长70.53%；债务付息支出32431万元，同比增长53.41%。

3、收支平衡情况。2020年全市收入决算总计890347万元，其中：地方一般公共预算收入完成300677万元，加上级补助收入330492万元，地方政府一般债券转贷收入41905万元，上年结余收入63887万元，调入资金143266万元，调入预算稳定调节基金10120万元。支出决算总计827615万元，其中：一般公共预算支出完成775427万元，上解支出16373万元，债券还本支出34008万元，补充预算稳定调节基金1807万元。收支相抵，年终结余62732万元。

（二）政府性基金预算收支平衡情况

2020年全市政府性基金收入决算总计616149万元，其中：本级政府性基金收入完成509925万元，上级基金补助18198万元，地方政府专项债券转贷收入54900万元，上年基金结余33126万元。基金支出决算总计576892万元，其中：政府性基金支出为434032万元，上解上级支出60万元，调出资金142800万元。收支相抵，年终结余39257万元。

（三）社会保险基金预算收支平衡情况

2020年全市社会保险基金收入完成157205万元，支出149472万元，当年结余7733万元，累计结余115308万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余49130万元，机关事业单位基本养老保险基金结余4804万元，城镇职工基本医疗保险基金结余12884万元，居民基本医疗保险基金结余41973万元，工伤保险基金结余1323万元，失业保险基金结余5194万元。

（四）国有资本经营预算收支平衡情况

2020年全市国有资本经营收入决算总计2613万元，其中：本级国有资本经营收入完成2591万元，上级补助收入22万元；支出完成2603万元，调出资金4万元。收支相抵，年终结余6万元。

（五）全市债务情况

2020年醴陵市地方政府债务限额130.84亿元，截至2020年末政府债务余额130.8亿元。

（六）三公情况

2020年三公经费实际支出1979万元，其中公务接待费627万元，公务用车运行维护费945万元，公务用车购置费407万元，因公出国（境）费0万元。我市认真贯彻落实中央政治局关于八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习的管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化。2020年“三公”经费决算数据比2019年“三公”经费决算数据减少20万元，下降1%。

2020年，面对复杂严峻的经济形势，我市财政运行总体保持平稳，获得湖南省人民政府办公厅真抓实干防范化解风险和财政管理工作先进表彰，这是市委坚强领导的结果，是全市各部门共同努力的结果，也是市人大监督指导的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些突出问题。主要表现在：一是财政增收动力不足，新冠肺炎疫情和欧美贸易保护主义对我市外贸出口造成冲击，实体经济困难凸显，大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放，财政收入新的增长点不明朗。二是财政支出压力很大，重点领域资金保障和财政刚性支出资金需求持续增长，财政将处于常态化的 “紧平衡”状态。三是部分单位厉行节约和过“紧日子”的意识不够强，财政资金绩效管理水平和效果不明显，绩效激励约束作用有待进一步加强。四是债务管理需要进一步加强，财政风险防控压力还将持续。对此，财政部门将自觉接受人大、审计和社会监督，高度重视市人大常委会关于预算执行的审议意见和审计意见，采取有力措施，切实加以整改。

二、2021年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入完成情况。上半年，全市一般公共预算收入完成236916万元，同比增加43488万元，增长22.48%。分收入结构看：税收收入完成167354万元，同比增加26818万元，增长19.08%；非税收入完成69562万元，同比增加16670万元，增长31.52%。

2、支出完成情况。上半年全市一般公共预算支出完成337916万元，同比增加38145万元，增长12.72%。主要的支出科目完成情况是：一般公共服务支出78856万元，增长32.18%；教育支出61518万元，增长34.43%；社会保障和就业支出43388万元，下降1.87%；卫生健康支出41691万元，增长37.62%；节能环保支出3842万元，下降15.91%；城乡社区支出31543万元，下降47.61%；农林水支出23132万元，增长12.51%；灾害防治及应急管理支出2926万元，增长6.09%。

（二）政府性基金预算收支情况

全市政府性基金收入完成112526万元，为年度预算的23.04%，同比减少30958万元；政府性基金支出完成163990万元，为年度预算的44.37%，同比减少46634万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金收入完成39952万元，为年度预算的52.06%；社会保险基金支出完成35547万元，为年度预算的47.55%，累计滚存结余64855万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余51555万元，机关事业单位基本养老保险基金结余6673万元，工伤保险基金结余1640万元，失业保险基金结余4987万元。需要说明的是，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金已由株洲市级统筹，2021年起不再纳入我市社保基金预算执行情况统计。