醴陵市国有资产投资经营中心

2019年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市国有资产投资经营中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

醴陵市国有资产投资经营中心概况

一、部门职责

（一）根据市人民政府授权，负责市属国有企业的归口管理事务工作，履行国有资产出资人职责，保障出资人权益。

（二）负责全市国有平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、负责人薪酬、绩效考核管理等事务性工作。

（三）负责做好市属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。

（四）负责对市属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。

（五）负责督促市属国有企业上交国有资本收益，承办市属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。

（六）负责全市国有资源性资产、无形资产、行政事业单位房屋、门面和改制企业等资产的监督管理；负责行政事业单位房屋产权登记和调配。

（七）负责全市国有资产处置的事务性工作，处置收入及时上缴市财政。

（八）负责全市改制企业资产经营、维护和留守人员管理等工作。

（九）负责根据上级主管部门的要求，对口做好国企改革相关工作。

（十）负责全市公务用车综合服务平台的组建、管理、运营等工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位无二级机构。年度收入、支出决算含产权交易中心财政拨款收入及相应支出。

（二）决算单位构成。

醴陵市国有资产投资经营中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市国有资产投资经营中心本级。

第二部分

部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1175.71万 元。与2018年相比，增加166.49万元，增长16.5%，主要是由于机构改革，单位人员增加，新增市民中心物业管理专项，为机构改革单位购置办公用品、办公设备，导致本年度收入和支出均比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1124.2万元，其中：财政拨款收入1107.69万元，占98.5％；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.51万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1175.02万元，其中：基本支出242.26万元，占20.6%；项目支出932.77万元，占79.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计1157.2万元，与2018年相比，增加151.98增长15.1%；主要是因为机构改革，单位人员增加，职能增加，为机构改革单位购置办公用品、办公设备、新增市民中心物业管理专项等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1157.20万元，占本年支出合计的98.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加151.98万元，增长15.1%，主要是因为机构改革，单位人员增加，职能增加，为机构改革单位购置办公用品、办公设备、新增市民中心物业管理专项等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1157.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.34万元，占28.6%；卫生健康支出2.85万元，占0.2%;资源勘探信息等支出823.01万元，占71.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为582.83万元，支出决算数为1157.20万元，完成年初预算的198.5%，其中：

1.一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为331.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产权交易中心企业留守人员经费未列入单位的预算中；机构改革新设立的单位购置办公设备经费，公车平台购车经费以及市民中心物业费年初均无预算，后期追加经费。 

2.卫生健康支出事业单位医疗。

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3.资源勘探信息等支出国有资产监管行政运行和其他国有资产监管支出。

年初预算为579.98万元，支出决算为823.01万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车公共服务平台的租车收入年初未列入预算中，单位定期向市财政局申请拨入租车收入弥补公车公共服务平台运行预算经费不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出224.44万元，其中：人员经费97.38万元，占基本支出的43.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费127.06万元，占基本支出的56.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为313.58万元，支出决算为313.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数均为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数均为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为313.58万元，支出决算为313.58万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。与上年相比减少59.89万元，减少16.0%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节俭有关要求，规范公务用车使用，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算313.58万元，占100%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为313.58万元，其中：公务用车购置费73.26万元，公车公共服务平台更新公务用车6辆。公务用车运行维护费240.32万元，主要是公车公共服务平台保障全市公务用车出行支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度公车公共服务平台项目支出开展了绩效自评，共涉及资金607.12万元（其中，财政预算拨款484万元），占项目支出预算总额的100%。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出127.06万元，比年初预算数增加101.13万元，增长390.0%。主要原因是：机构改革，单位人员增加，职能增加，为机构改革单位购置办公用品、办公设备等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于单位人员参加市委宣传部2019年意识形态工作专题培训和政府财务报告培训，人数2人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额453.09万元，其中：政府采购货物支出106.99万元、政府采购工程支出86.10万元、政府采购服务支出260.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

 我单位在职人员11人，共有内设科室4个，分别为：办公室、资产管理股、经营考核股、公车平台。

部门职能职责：醴陵市国有资产投资经营中心是市人民政府授权主管全市国有资产管理工作的正科级公益一类事业单位。本单位没有二级机构，本部门职责如下：

1、根据市人民政府授权，负责市属国有企业的归口管理事务工作，履行国有资产出资人职责，保障出资人权益。

2、负责全市国有平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、负责人薪酬、绩效考核管理等事务性工作。

3、负责做好市属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。

4、负责对市属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。

5、负责督促市属国有企业上交国有资本收益，承办市属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。

6、负责全市国有资产资源性资产、无形资产、行政事业单位房屋、门面和改制企业等资产的监督管理；负责行政事业单位房屋产权登记及调配。

7、负责全市国有资产处置的事务性工作，处置收入及时上缴市财政。

8、负责全市改制企业资产经营、维护和留守人员管理等工作。

9、负责根据上级主管部门的要求，对口做好国企改革相关工作。

10、负责全市公务用车综合服务平台的组建、管理、运营等工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年部门决算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的公车公共服务平台等专项经费。

本部门无下属预算单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1.基本支出：2019年决算数为242.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2019年“三公”等经费决算数313.58万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费313.58万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019年公车公共服务平台专项目资金607.12万元，已于2019年度按季度拨付到位，用于我市公车公共服务平台运转。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目立项论证充分，项目实施规范，项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定完全相符，项目单位建立了相关的管理制度，提供了必要的项目实施支撑条件。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

公车公共服务平台维修费、租车费、油费于2019年4月份通过政府采购公开招标。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.定期检测、维护公务车辆；

2.严格租赁流程；

3.完善租赁体制，确保租赁台账真实、全面、客观的反应全市公务出租使用情况；

4.提高公车平台司勤人员服务意识和服务水平。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我们对部门整体支出的预算执行高度重视。2019年我们的做法是：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；二是坚持各项开支由财务审核小组审核，全中心收支计划经局党组审定后执行，并且每半年将开支情况进行公开公示；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析：醴陵市国有资产投资经营中心2019年预算支出总计1175.02万元，主要收入来源为财政拨款。一是保障了干部职工的工资；二是项目资金基本上做到了专款专用。

效益性分析：2019年部门整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

有效性分析：2019年本部门较好地完成了2019年初设定的工作任务，由于公车改革交通补贴等政策因素，2019年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

五、存在的主要问题

无。

六、改进措施和有关建议

1.贯彻落实厉行节约、严控经费政策。

2.希望财政能予以资金上支持，提高财政预算内拨款，保证公车平台能正常运转。

2019年度公车公共服务平台项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市国有资产投资经营中心部门职责：

1、根据市人民政府授权，负责市属国有企业的归口管理事务工作，履行国有资产出资人职责，保障出资人权益。

2、负责全市国有平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、负责人薪酬、绩效考核管理等事务性工作。

3、负责做好市属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。

4、负责对市属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。

5、负责督促市属国有企业上交国有资本收益，承办市属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。

6、负责全市国有资产资源性资产、无形资产、行政事业单位房屋、门面和改制企业等资产的监督管理；负责行政事业单位房屋产权登记及调配。

7、负责全市国有资产处置的事务性工作，处置收入及时上缴市财政。

8、负责全市改制企业资产经营、维护和留守人员管理等工作。

9、负责根据上级主管部门的要求，对口做好国企改革相关工作。

10、负责全市公务用车综合服务平台的组建、管理、运营等工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市党政机关公务用车制度改革实施方案〉的通知》（醴办发【2016】34号），加快推进公务用车制度改革，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，建立与社会主义市场经济体制相适应，与我市经济社会发展水平相一致，与现代化行政管理体制相统一的公务用车制度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019年公车公共服务平台专项目资金607.12万元，已于2019年度按季度拨付到位，用于我市公车公共服务平台运转。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目立项论证充分，项目实施规范，项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报项目与有关规定完全相符，项目单位建立了相关的管理制度，提供了必要的项目实施支撑条件。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

公车公共服务平台维修费、租车费、油费于2019年4月份通过政府采购公开招标。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.定期检测、维护公务车辆。

2.严格租赁流程。

3.完善租赁体制，确保租赁台账真实、全面、客观的反应全市公务出租使用情况。

4.提高公车平台司勤人员服务意识和服务水平。

四、项目绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我们对部门整体支出的预算执行高度重视。2019年我们的做法是：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；二是坚持各项开支由财务审核小组审核，全中心收支计划经局党组审定后执行，并且每半年将开支情况进行公开公示；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析：醴陵市国有资产投资经营中心2019年预算支出总计1175.02万元，主要收入来源为财政拨款。一是保障了干部职工的工资；二是项目资金基本上做到了专款专用。

效益性分析：2019年部门整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

有效性分析：2019年本部门较好地完成了2019年初设定的工作任务，由于公车改革交通补贴等政策因素，2019年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.定期检测、维护公务车辆。

2.严格租赁流程。

3.完善租赁体制，确保租赁台账真实、全面、客观的反应全市公务出租使用情况。

4.提高公车平台司勤人员服务意识和服务水平。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1.贯彻落实厉行节约、严控经费政策。

2.希望财政能予以资金上支持，提高财政预算内拨款，保证公车平台能正常运转。

附件1：醴陵市国有资产投资经营中心2019年度部门决算公开表格